Considérez les indices comme des paniers contenant des groupes d'actions. Ces actions sont négociées sur une bourse centralisée telle que le NYSE (New York Stock Exchange), le NASDAQ ou le LSE (London Stock Exchange), entre autres. Les traders d'indices ont carte blanche pour choisir parmi de nombreuses options différentes en Amérique, en Europe, en Asie et en Australie chez 8Invest. Le trading sur indices est la même chose que le trading sur indices – les mots sont synonymes, mais les indices sont la nomenclature préférée.

Les indices sont de puissants indicateurs de performance de groupes d’actions et de l’économie dans son ensemble. Les composants constitutifs d'un indice sont pondérés en fonction de leur importance dans un indice particulier. Pour mieux comprendre le trading sur indices, il convient d’examiner les facteurs qui ont un impact sur les cours des actions d’un indice.

Bien que chaque indice soit inextricablement lié à la performance de ses composants principaux, la connaissance du trading d'indices est entièrement transférable entre les indices du monde entier. Une compréhension de la façon dont l'indice FTSE 100 (une mesure large de la performance des 100 plus grandes entreprises du Royaume-Uni par capitalisation boursière) vous sera très utile lors de la négociation d'indices boursiers régionaux et nationaux dans le monde entier.

De nombreuses personnes connaissent déjà les indices boursiers nationaux tels que : Canada (indice composé S&P/TSX), Corée du Sud (indice KOSPI), Brésil (indice BOVESPA), France (indice CAC 40), Inde (indice BSE SENSEX), Italie. (indice FTSE MIB), Royaume-Uni (indice FTSE 100), Japon (indice Nikkei 225), Allemagne (indice de performance DAX) et Chine (indice composite SSE).

Les plus grandes bourses et indices du monde

Il n’est pas surprenant que les bourses américaines éclipsent de loin leurs concurrents. Les 10 principales bourses par capitalisation boursière en 2021 sont les suivantes :

• New York Stock Exchange
• Indice composé NASDAQ
• Bourses de Hong Kong
• Bourse de Shanghai
• Euronext
• Bourse de Shenzhen
• Groupe LSE
• Groupe TMX
• Bourse nationale de l'Inde

Naturellement, les indices de ces pays présenteront les actions ayant la capitalisation boursière la plus élevée et générant le plus grand intérêt commercial. Il est important de faire la distinction entre une bourse et un indice boursier. Une bourse est un lieu centralisé où les actions sont négociées. Un indice boursier est un indicateur permettant d’évaluer la performance du marché.

8Invest couvre tous les plus grands marchés de négociation d'indices pour les traders. Il s’agit notamment des indices spécifiques aux pays suivants :

Indice États-Unis chez 8Invest

• Indice Russell 2000
• Indice composé NASDAQ
• Indice américain 30
• Indice du dollar américain
• Indice américain 500
• Indice US-Tech 100

Indices européens sur 8Invest

• Indice Italie 40
• Allemagne 40
• Espagne 35 Indice
• Indice Royaume-Uni 100

Indices asiatiques chez 8Invest

• Indice Hong Kong 50

Indice Australie chez 8Invest

• Indice Australie 200

Comment trader les indices en ligne ?

Maintenant que vous savez exactement ce qu'est un indice, il est temps d'apprendre à négocier des indices en ligne. Rappelez-vous que le trading en ligne consiste à acheter et à vendre sur la base de votre évaluation spéculative de l’orientation future de l’indice. Si vous êtes optimiste à propos de l'indice UK 100, vous achetez l'indice (optez pour une position longue). Si vous vous sentez baissier à propos de l’indice UK 100, vous vendez l’indice (venez à découvert). Tous les indices tels que le Russell 2000, le NASDAQ, l'USA 30, l'US Dollar Index, l'USA 500, l'US-Tech 100 ont un prix d'achat et un prix de vente. Soyez long ou court en fonction de votre évaluation des marchés.

Croiriez-vous qu’il existe actuellement environ 5 000+ indices américains négociés ? Le marché boursier américain regorge d’indices pour tous les groupes d’actions imaginables. Les indices les plus capitalisés sont aussi les plus négociés. Ces références de performance macroéconomique sont des instruments financiers puissants à inclure dans votre portefeuille. En tant que composants essentiels des marchés boursiers, les indices fournissent un aperçu en coulisses de la santé de l’économie.

Rappelons que la tarification des indices est déterminée par une moyenne pondérée par la capitalisation des composantes principales de l'indice. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Prenons le NASDAQ comme exemple. Cela représente plus de 2 500 actions cotées à la Bourse du NASDAQ. Il s’agit de composants pondérés en fonction de la capitalisation boursière. Les catégories constitutives du NASDAQ sont les suivantes :

• Pondération de 48,39% pour les actions technologiques
• Pondération de 19,43% pour les services aux consommateurs
• Pondération de 10,21 % pour la santé
• Pondération de 7,21% pour les financières
• Pondération de 6,85% pour les industriels
• Pondération de 5,51% pour les biens de consommation
• Pondération de 0,81% pour les services publics
• Pondération de 0,72% pour les télécoms
• Pondération de 0,55% pour le pétrole et le gaz
• Pondération de 0,32 % pour les matériaux de base

Composants constitutifs de l'indice NASDAQ 100

Par conséquent, si vous souhaitez négocier l'indice composite NASDAQ, vous devez vous concentrer sur les actions technologiques, les services aux consommateurs et les soins de santé. Les autres composantes, bien que significatives, sont beaucoup moins importantes dans la détermination des mouvements de prix de l'indice composite NASDAQ. Concentrez-vous sur les composantes de l'indice qui sont les plus susceptibles d'avoir un impact sur les prix. Avec le NASDAQ, ses valeurs technologiques et de services aux consommateurs, et dans une moindre mesure la santé.

Le NASDAQ 100 est l'indice composé des entreprises les plus innovantes du NASDAQ. Concentrez-vous sur la pondération des sociétés les plus performantes du NASDAQ 100 afin d'évaluer les tendances de prix haussières ou baissières. Jetez un œil au tableau suivant pour obtenir des informations détaillées sur les composantes pondérées en fonction de la capitalisation de l'indice NASDAQ 100 :

1. Apple Inc – AAPL – 10,938 poids
2. Microsoft Corporation – MSFT – poids 9,728
3. Amazon.com Inc – AMZN – 8,686 poids
4. Alphabet Incorporated – GOOG – poids 4,093
5. Facebook Inc – FB – poids 4.002
6. Tesla Incorporated – TSLA – poids 3.621
7. Alphabet Inc – GOOGL – poids 3,62
8. Nvidia Corporation –NVDA – 3.481 poids
9. PayPal Holdings Inc – PYPL – pondération 2,45
10. Adobe Incorporated – ADBE – poids 1.986

Ce sont les 10 principaux composants de l’indice NASDAQ 100. Comme vous pouvez le constater, les 10 premiers représentent 52,6 % de cet indice particulier. Votre stratégie doit se concentrer sur les actions les plus fortement pondérées de l'indice. Lorsque Apple, Microsoft et Amazon sont en plein essor, il est probable que l'indice NASDAQ 100 évolue dans la même direction, et vice versa.
* https://www.slickcharts.com/nasdaq100

Raisons de trader les indices CFD

Les contrats sur différence (CFD) sont des instruments dérivés. Leur valeur provient des instruments financiers sous-jacents qu'ils suivent. Un CFD est un contrat qui reflète le prix du ou des indices que vous négociez. Le trading de CFD vous permet d'être long si vous vous sentez haussier sur l'indice, ou d'être short si vous vous sentez baissier sur l'indice. Votre profit ou votre perte est calculé en fonction de la performance réelle par rapport à votre prévision.

Un exemple aidera à clarifier :

• Supposons que vous négociez l’indice NASDAQ 100 et que vous soyez long. Si le prix augmente au moment où vous vendez le CFD, l'ampleur de l'appréciation du prix détermine vos bénéfices.
• Supposons que vous négociez l’indice NASDAQ 100 et que vous soyez short. Si le prix tombe en dessous du prix initial, l'ampleur de la baisse du prix déterminera votre profit lorsque vous achèterez le CFD.

Si vous vous trompez et que les prix évoluent dans la direction opposée, la mesure dans laquelle le prix a évolué représentera vos pertes. Dans une transaction traditionnelle, sans CFD en jeu, les prix doivent s'apprécier pour que des bénéfices soient générés. Avec les CFD, vous pouvez profiter des marchés en hausse ou en baisse. De la même manière, il est possible que les CFD entraînent des pertes. Soyez prudent lorsque vous négociez des instruments financiers avec des produits dérivés.

Négociez des indices CFD avec effet de levier

L’un des plus gros problèmes pour les traders est la disponibilité du capital. Il n’y a tout simplement pas assez de capital pour investir dans tous les instruments financiers qui vous intéressent, sans manquer d’argent. Les CFD vous présentent une alternative. Avec l’effet de levier, vous n’utilisez pas tout votre capital pour négocier des indices. L'exigence de marge est faible, vous permettant ainsi de diversifier votre portefeuille dans différents instruments financiers tels que les CFD sur actions, les CFD Forex, les CFD sur matières premières et les CFD sur indices chez 8Invest.
Nous proposons un effet de levier de 20:1 sur le trading d'indices. Cela signifie que pour chaque dollar, vous obtenez 20 $ de pouvoir de négociation sur les indices de votre choix. Cela vous permet de vous diversifier dans plusieurs instruments financiers, en évitant la concentration dans les indices ou tout autre instrument financier. Vous avez toujours entendu parler des dangers qu'il y a à mettre tous vos œufs dans le même panier. Vous pouvez désormais comprendre ce que cela signifie avec le trading à effet de levier.

Stratégie d'atténuation des risques

Peut-être avez-vous des investissements substantiels dans des actions technologiques cotées au NASDAQ. Vous souhaiterez peut-être vous prémunir contre les pertes en vous couvrant via les indices CFD. Rappelons que les stratégies de couverture et les stratégies d'atténuation des risques sont des investissements qui protègent contre les pertes sur d'autres actifs. Si vous essayez de protéger vos investissements traditionnels dans AAPL, GOOG, FB et AMZN, vous souhaiterez peut-être envisager de vendre à découvert les indices CFD.

En négociant des indices sur 8Invest, vous rencontrerez de nombreux outils utiles en cours de route. Il s'agit notamment des ordres stop et des ordres limités, conçus pour fermer automatiquement des positions si les conditions du marché se retournent contre vous, ou pour clôturer des positions si vous obtenez votre prix de marché préféré. En prédisant correctement l'évolution des prix d'un indice, vous pouvez certainement profiter du trading d'indices CFD. Pour ce faire, vous devez effectuer l'analyse technique et fondamentale requise à l'aide de tableaux, de graphiques et de variables macroéconomiques. Une mise en garde s'impose : les CFD sont intrinsèquement risqués, des pertes peuvent donc certainement en résulter. Négociez avec prudence à tout moment.

Entraînez-vous à négocier des indices CFD sur un compte démo avant de déposer et de négocier des CFD contre de l'argent réel en utilisant l'effet de levier. De nombreux facteurs différents peuvent avoir un impact sur les prix des indices. Ceux-ci incluent des événements géopolitiques tels que des troubles politiques, des guerres, des embargos, des tarifs douaniers, des élections, des catastrophes environnementales, des variables macroéconomiques, des rapports financiers, etc. Dans l’ensemble, les indices présentent certainement un risque bien moindre que les actions individuelles considérées comme très volatiles.

L'indice lui-même ne peut jamais être liquidé, même si l'un de ses composants principaux tombe en panne. En effet, la défaillance d'un composant introduit automatiquement un nouveau composant dans l'index. A l’inverse, la faillite d’une action individuelle dans laquelle vous avez investi entraînera pour vous des pertes. Ce n’est pas le cas de l’index.

Il existe deux manières de calculer les prix des indices. L'un est un indice pondéré par les prix, dans lequel les sociétés dont le cours des actions est élevé ont une pondération plus élevée dans l'indice, l'autre est un indice pondéré par la valeur marchande dans lequel la somme totale des actions multipliée par le prix détermine l'importance de l'entreprise dans l'indice.

Appliquez vos connaissances en trading

Vous pouvez désormais utiliser toute la puissance des plateformes de trading d'indices de 8Invest à votre avantage. Apprenez à appliquer vos nouvelles connaissances sur l’impact des variables macroéconomiques sur la tarification des indices. 8Invest WebTrader est une dynamo ; cette plateforme de trading basée sur un navigateur garantit une expérience de trading d'indices optimale. Nous proposons également des applications de trading mobiles pour le trading sur Android, iOS et tablette en déplacement.

Élargissez vos horizons et diversifiez votre portefeuille avec les indices négociés sur 8Invest.