Fai trading con la piattaforma 8Invest
I CFD sono "contratti per differenza": strumenti finanziari derivati progettati per rispecchiare i movimenti dei prezzi delle attività sottostanti.
In altre parole, il prezzo di un CFD è proprio come quello dell’asset finanziario che rappresenta.
Se il prezzo dell’asset aumenta, anche il prezzo del CFD aumenterà. Se il prezzo dell’asset scende, anche il prezzo del CFD scende.
Il trucco per capire come funzionano i CFD è in realtà nascosto in bella vista: si tratta di uno strumento derivato. Il prezzo deriva dal prezzo dell'attività sottostante.
Il trading con i CFD è una forma di trading speculativo. Altre opzioni includono le scommesse con spread sugli strumenti finanziari.
8Invest offre ai trader l'accesso a diversi tipi di prodotti CFD, tra cui azioni CFD, indici CFD, materie prime CFD, forex CFD, obbligazioni CFD ed ETF CFD.
Ognuna di queste categorie di asset consente una maggiore diversificazione del tuo portafoglio finanziario. Un CFD è uno strumento speculativo che consente di negoziare i movimenti di prezzo dell’asset sottostante.
In realtà non assumi la proprietà dello strumento finanziario sottostante: stai semplicemente negoziando i movimenti dei prezzi.
Perché fare trading con i CFD invece che con gli strumenti finanziari?
In un investimento standard che coinvolge azioni, forex, materie prime, indici o ETF, l'asset deve apprezzarsi in base al prezzo.
Quando acquisti e mantieni, l'apprezzamento del prezzo è necessario per generare profitti. Con il trading, la situazione è completamente diversa.
Gli stessi asset possono essere negoziati nei mercati in rialzo o in ribasso con i CFD.
Questo mercato speculativo ti consente di utilizzare il tuo giudizio quando acquisti o vendi CFD online.
Se sei ottimista riguardo all’asset, sei rialzista e acquisti il CFD. Se sei pessimista riguardo all'asset, sei ribassista e vendi il CFD.
Probabilmente ti starai chiedendo come puoi guadagnare quando il prezzo di un asset scende?
I CFD sono unici in quanto puoi andare long (rialzista) o short (ribassista) sullo strumento derivato.
Se vai long, poiché la tua analisi tecnica e fondamentale suggerisce un apprezzamento dei prezzi in futuro, il tuo profitto viene calcolato come la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita.
Se il prezzo di vendita è superiore al prezzo di acquisto, tale differenza rappresenta il tuo profitto. Se il prezzo di vendita è inferiore al prezzo di acquisto, tale differenza rappresenta la tua perdita.
Nella figura sopra, acquisti un'azione CFD al prezzo A e la vendi successivamente al prezzo B. Questo si chiama andare long sul CFD.
L'intera area verde rappresenta il tuo profitto. Tuttavia, nella figura seguente, il Prezzo B è inferiore al Prezzo di acquisto A e questo rappresenta la tua perdita.
Una cosa interessante accade quando vai short su un’azione CFD o su qualsiasi altro strumento disponibile su 8Invest.
Quando scambi il contratto CFD, accetti di acquistare il CFD a un prezzo futuro inferiore al prezzo attuale al quale lo hai immediatamente venduto.
La differenza rappresenta il tuo profitto. Stai effettivamente riacquistando lo strumento finanziario che hai preso in prestito dal venditore in una data futura e intascando la differenza come profitto.
Naturalmente, è possibile che il prezzo dello strumento finanziario sottostante non scenda se si va short. Potrebbe effettivamente aumentare di valore.
Se ciò accade, il grado di apprezzamento del prezzo rappresenta la tua perdita. Nella figura seguente, vai corto sul CFD al punto A, ma il prezzo dello strumento finanziario sottostante sale al prezzo B.
Quando vendi al prezzo A devi riacquistare al prezzo B. Ciò rappresenta una perdita.
Quali tipi di CFD sono disponibili su 8Invest?
8Invest presenta un lungo elenco di CFD in più categorie di asset. Questi includono le seguenti opzioni:
- Azioni CFD: includono azioni in più mercati in tutto il mondo. Le opzioni più popolari includono Moderna, Coinbase, Apple, Google, McDonald's, FedEx e JP Morgan.
- Indici CFD: includono Russell 2000, USA 30, US Dollar Index, USA 500 e US-Tech 100.
- Materie prime CFD: benzina, petrolio Brent, cacao, soia, gas naturale, olio da riscaldamento, cotone, rame, caffè, zucchero, palladio e grano.
- CFD Forex – EUR/GBP, USD/CAD, CAD/CHF, GBP/JPY, NZD/USD, CAD/JPY, AUD/USD, NZD/JPY, EUR/USD, EUR/NZD.
- Obbligazioni CFD – US 5Y-T-Note, 10Y Euro Bund, Gilt Long Government, US 10Y T-Note e US 30Y T-Note.
- ETF CFD – MSCI Brasile, Direxion Small Cap Bear, UltraShort S&P500, USO-Oil Fund.
All'interno di ciascuna categoria di CFD ci sono più asset su cui negoziare. 8Invest offre spread competitivi, senza commissioni. Non sono previste commissioni di deposito o prelievo a carico dei clienti.
Se mantieni aperti i CFD dopo le 22:00 GMT, verranno applicate commissioni premium. Per un elenco completo delle spese di vendita e acquisto premium per ciascun prodotto, fare clic qui
Come funzionano la leva e il margine con i CFD?
Tutti i trader hanno un budget limitato con cui lavorare. Fortunatamente, non è necessario investire tutto il tuo capitale in una manciata di operazioni. Con la leva finanziaria, puoi utilizzare solo una piccola parte del tuo capitale disponibile per aprire qualsiasi operazione di CFD su 8Invest.
L’importo preciso della leva finanziaria varierà da una categoria all’altra.
Ad esempio, azioni come Moderna sono disponibili con una leva di 10:1. Ciò significa che per ogni $ 1 del tuo capitale investito in un'operazione di CFD su Moderna, otterrai un potere di scambio del valore di $ 10.
I CFD sugli indici come il Russell 2000 sono disponibili anche con una leva di 10:1.
I CFD su materie prime come il petrolio greggio Brent sono disponibili su 8Invest con una leva di 10:1, mentre le major del forex come USD/CAD sono disponibili con una leva di 30:1.
Obbligazioni come la T-Note statunitense a 5 anni sono dotate di leva 5:1, proprio come l’ETF USO-Oil Fund.
È sempre una buona idea verificare la leva finanziaria del tuo strumento finanziario preferito per determinare quanto capitale è necessario in anticipo per aprire una posizione.
La leva agisce come un moltiplicatore. Può aumentare i tuoi profitti quando le tue operazioni finiscono in the money, ma può anche aumentare le tue perdite quando le tue operazioni finiscono in the money.
La leva finanziaria dovrebbe essere sempre trattata con rispetto. Nel caso in cui l'operazione non vada come previsto, il tuo broker potrebbe richiedere una richiesta di margine per coprire l'operazione e mantenerla aperta.
In assenza di capitale sufficiente sul tuo conto, l'operazione verrà chiusa e subirai perdite sull'intero valore dell'operazione.
L’importo del margine – il denaro che metti a fronte del tuo capitale – non è l’unico importo che puoi perdere in un’operazione. La leva finanziaria ti offre un’esposizione amplificata sui mercati finanziari.
La relazione tra leva finanziaria e margine è facile da calcolare. Se la leva è 10:1, il tuo requisito di margine è 1/10 = 10%. Ciò significa che devi coprire il 10% del valore dell'operazione.
Se la leva è 5:1, significa che il requisito di margine è 1/5 = 20%. Queste percentuali rappresentano il deposito richiesto per aprire la posizione.
Pro e contro del trading con CFD
Professionisti
- Trading demo disponibile
- Requisito di margine ridotto
- Copertura contro la volatilità del mercato
- CFD facili da negoziare: acquista o vendi
- Può aumentare sostanzialmente i tuoi profitti
- Strategia efficace di diversificazione del portafoglio
- Genera un ROI nei mercati in crescita o in calo
Contro
- Possono verificarsi richieste di margine
- Costoso per i CFD con rollover
- Strumenti finanziari speculativi volatili
- Puoi subire perdite superiori ai tuoi depositi
Va sottolineato che i CFD sono più adatti solo per l’attività di trading a breve termine. Detenere CFD a lungo termine non è possibile perché diventano troppo costosi da mantenere.
I costi di detenzione dei CFD iniziano alla fine della giornata di negoziazione.
Se hai posizioni ancora aperte nel tuo conto, queste saranno soggette a commissioni di rollover che possono essere positive o negative in base alle tue operazioni individuali e ai tassi di mantenimento.
I broker guadagnano dagli spread, ovvero dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita.
Esistono anche altri modi per generare rendimenti per i broker, come gli oneri di finanziamento e gli oneri di copertura. L'importo del tuo margine può anche essere il profitto del broker se l'operazione ti va contro.
Suggerimenti per il trading di CFD
Il trading di CFD è intrinsecamente rischioso poiché si tratta di speculazione sul futuro movimento dei prezzi di uno strumento finanziario sottostante. Detto questo, puoi sicuramente migliorare le tue possibilità di vincita facendo i compiti.
Una ricerca attenta e metodica degli strumenti finanziari da te scelti può sicuramente aiutarti.
Utilizza l'analisi tecnica (grafici e grafici) e l'analisi fondamentale (fattori economici e finanziari) per prendere decisioni più informate.
Stabilisci sempre degli obiettivi quando fai trading di CFD. Comprendi che i mercati possono cambiare in un attimo, in un attimo.
Fai trading con la testa e non con il cuore. Il trading basato sulle emozioni tende a generare risultati sfavorevoli. Naturalmente, dovresti sempre guardare il tuo bankroll come un falco.
Non investire mai troppo del tuo capitale in una determinata operazione, poiché la concentrazione può comportare perdite sostanziali. Diversifica sempre il tuo portafoglio per proteggerti dalle perdite.
Conduci le ricerche necessarie sui diversi tipi di strategie di trading se stai cercando di diventare un trader di successo.
Considera lo scalping, il day trading o lo swing trading come parte del tuo regime di trading con i CFD.
Imposta dei limiti e attieniti al tuo piano di trading. Una delle regole più importanti per fare trading con i CFD e altri strumenti finanziari è sincronizzare le operazioni alla perfezione.
Le operazioni scadenti si traducono invariabilmente in perdite. Come nuovo trader, sicuramente non vorrai andare all-in fin dall'inizio.
Inizia in piccolo e costruisci la tua strada.
Molte altre regole ti saranno utili, in particolare il trading demo prima di scambiare con soldi veri.
È davvero importante capire come funziona la nostra piattaforma di trading – WebTrader per PC, Mac e dispositivi mobili – prima di depositare e scambiare CFD con denaro reale.
Acquisisci familiarità con le diverse opzioni di trading a tua disposizione, grafici, date di scadenza, tariffe, commissioni, leva finanziaria, requisiti di margine, eccetera.
Impara il gergo e fai il mestiere. Se il tuo trade si muove contro di te, riduci immediatamente le perdite.
Utilizzando ognuno di questi suggerimenti per il trading di CFD sarai molto utile su 8Invest.
Ora che comprendi i rischi e i benefici, puoi procedere con sicurezza a questo scambio. Registrati ora e fai trading di CFD sulle nostre potenti piattaforme.
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