8Invest

Pensa agli indici come a panieri contenenti gruppi di azioni. Queste azioni sono negoziate su una borsa centralizzata come, tra le altre, la NYSE (New York Stock Exchange), il NASDAQ o la LSE (London Stock Exchange). I trader di indici hanno carta bianca per scegliere tra molte opzioni diverse in America, Europa, Asia e Australia su 8Invest. Il trading di indici è uguale al trading di indici: le parole sono sinonimi, ma indici è la nomenclatura preferita.

Gli indici sono potenti misure di performance di gruppi di azioni e dell’economia nel suo complesso. I componenti costitutivi di un indice sono ponderati in base alla loro importanza in un particolare indice. Per comprendere meglio il trading sugli indici, vale la pena esaminare i fattori che influiscono sui prezzi delle azioni in un indice.

Sebbene ogni indice sia indissolubilmente legato alla performance dei suoi componenti principali, la conoscenza del trading sugli indici è completamente trasferibile agli indici di tutto il mondo. Comprendere il modo in cui viene scambiato l'indice FTSE 100 (una misura ampia della performance delle 100 maggiori società del Regno Unito per capitalizzazione di mercato) ti sarà utile quando fai trading sugli indici dei mercati azionari regionali e nazionali in tutto il mondo.

Molte persone hanno già familiarità con gli indici azionari nazionali come: Canada (indice S&P/TSX Composite), Corea del Sud (indice KOSPI), Brasile (indice BOVESPA), Francia (indice CAC 40), India (indice BSE SENSEX), Italia (Indice FTSE MIB), Regno Unito (Indice FTSE 100), Giappone (Indice Nikkei 225), Germania (Indice DAX Performance) e Cina (Indice SSE Composite).

Le più grandi borse e indici del mondo

Non sorprende che le borse statunitensi sminuiscano la concorrenza con un ampio margine. Le prime 10 borse valori per capitalizzazione di mercato nel 2021 includono quanto segue:

Borsa Valori di New York
Indice composito NASDAQ
Borse di Hong Kong
Borsa di Shangai
Euronext
Borsa di Shenzhen
Gruppo LSE
Gruppo TMX
Borsa nazionale dell'India

Naturalmente, gli indici di questi paesi presenteranno i titoli con la più alta capitalizzazione di mercato e genereranno il maggior ammontare di interessi di negoziazione. È importante fare una distinzione tra una borsa valori e un indice azionario. Una borsa valori è un luogo centralizzato in cui vengono negoziate le azioni. Un indice azionario è un indicatore per valutare l’andamento del mercato.

8Invest copre tutti i più grandi mercati di scambio di indici per i trader. Questi includono i seguenti indici specifici per paese:

Indice USA su 8Invest

Indice Russell 2000
Indice composito NASDAQ
Indice USA 30
Indice del dollaro USA
Indice US 500
Indice US-Tech 100

Indici europei su 8Invest

Indice Italia 40
Germania40
Spagna 35 Indice
Indice UK 100

Indici asiatici su 8Invest

Indice Hong Kong 50

Indice Australia su 8Invest

Indice Australia 200

Come fare trading sugli indici online?

Ora che sai esattamente cos'è un indice, è ora di imparare a fare trading sugli indici online. Ricorda che il trading online riguarda l'acquisto e la vendita in base alla tua valutazione speculativa sulla direzione futura dell'indice. Se ti senti rialzista riguardo all'indice UK 100, acquisti l'indice (vai long). Se ti senti ribassista riguardo all'indice UK 100, vendi l'indice (vai short). Tutti gli indici come Russell 2000, NASDAQ, USA 30, US Dollar Index, USA 500 Index, US-Tech 100 Index hanno un prezzo di acquisto e un prezzo di vendita. Vai lungo o corto in base alla tua valutazione dei mercati.

Ci crederesti che ci sono circa 5.000+ indici statunitensi attualmente negoziati? Il mercato azionario statunitense trabocca di indici per ogni immaginabile gruppo di azioni. Gli indici più capitalizzati sono anche quelli più negoziati. Questi parametri di riferimento della performance macroeconomica sono potenti strumenti finanziari da includere nel tuo portafoglio. In quanto componenti integranti dei mercati azionari, gli indici forniscono informazioni dietro le quinte sullo stato di salute dell’economia.

Ricordiamo che il prezzo degli indici è determinato dalle medie ponderate per la capitalizzazione dei componenti principali dell'indice. Cosa significa esattamente? Prendiamo il NASDAQ come esempio calzante. Ciò rappresenta oltre 2500 azioni quotate alla Borsa NASDAQ. Si tratta di componenti ponderati per la capitalizzazione di mercato. Le categorie costituenti che compongono il NASDAQ includono quanto segue:

Ponderazione del 48,39% per i titoli tecnologici
Ponderazione del 19,43% per i servizi al consumo
Peso 10,21% per la sanità
Ponderazione del 7,21% per i finanziari
Peso 6,85% per gli industriali
Peso 5,51% per i beni di consumo
Peso 0,81% per le utilities
Ponderazione dello 0,72% per le telecomunicazioni
Ponderazione dello 0,55% per petrolio e gas
Peso 0,32% per le materie prime

Componenti costitutivi dell'indice NASDAQ 100

Pertanto, se stai cercando di fare trading sull'indice composito NASDAQ, la tua attenzione dovrebbe essere rivolta alle azioni tecnologiche, ai servizi al consumo e all'assistenza sanitaria. Gli altri componenti, sebbene significativi, sono molto meno importanti nel determinare i movimenti dei prezzi per l’indice composito NASDAQ. Concentrarsi sulle componenti dell’indice che hanno maggiori probabilità di influenzare i prezzi. Con il NASDAQ, i suoi titoli tecnologici e i servizi al consumo e, in misura minore, l’assistenza sanitaria.

Il NASDAQ 100 è l'indice che comprende le società più innovative del NASDAQ. Concentrati sulla ponderazione delle società con le migliori performance nel NASDAQ 100 per valutare modelli di prezzo rialzisti o ribassisti. Dai un'occhiata al seguente grafico per informazioni dettagliate sui componenti ponderati in base alla capitalizzazione dell'indice NASDAQ 100:

Apple Inc – AAPL – peso 10.938
Microsoft Corporation – MSFT – peso 9.728
Amazon.com Inc – AMZN – 8.686 peso
Alphabet Incorporated – GOOG – peso 4.093
Facebook Inc – FB – 4.002 peso
Tesla Incorporated – TSLA – peso 3.621
Alphabet Inc – GOOGL – peso 3,62
Nvidia Corporation –NVDA – 3.481 peso
PayPal Holdings Inc – PYPL – peso 2,45
Adobe Incorporated – ADBE – peso 1.986

Questi sono i primi 10 componenti dell'indice NASDAQ 100. Come puoi vedere, i primi 10 rappresentano il 52,6% di questo particolare indice. La tua strategia dovrebbe concentrarsi sui titoli azionari maggiormente ponderati nell’indice. Quando Apple, Microsoft e Amazon sono in forte espansione, è probabile che l’indice NASDAQ 100 si muova nella stessa direzione e viceversa.
* https://www.slickcharts.com/nasdaq100

Motivi per fare trading sugli indici CFD

I Contratti per Differenza (CFD) sono strumenti derivati. Il loro valore deriva dagli strumenti finanziari sottostanti che stanno monitorando. Un CFD è un contratto che rispecchia il prezzo dell'indice/degli indici su cui stai negoziando. Il trading con i CFD ti consente di andare long se ti senti rialzista sull'indice o di andare short se ti senti ribassista sull'indice. Il tuo profitto o perdita viene calcolato in base alla performance effettiva rispetto alla tua previsione.

Un esempio aiuterà a chiarire:

Supponiamo che tu stia negoziando l'indice NASDAQ 100 e vai long. Se il prezzo aumenta nel momento in cui vendi il CFD, l'entità dell'apprezzamento del prezzo determinerà i tuoi profitti.
Supponiamo che tu stia negoziando l'indice NASDAQ 100 e vai corto. Se il prezzo scende al di sotto del prezzo iniziale, l'entità del calo del prezzo determinerà il tuo profitto quando acquisti il CFD.

Se sbagli e i prezzi si muovono nella direzione opposta, il grado in cui il prezzo si è mosso rappresenterà le tue perdite. In un'operazione tradizionale, senza un CFD in gioco, i prezzi devono apprezzarsi affinché si possano generare profitti. Con i CFD puoi trarre profitto sia dai mercati in rialzo che da quelli in ribasso. Allo stesso modo, è possibile che i CFD comportino delle perdite. Sii cauto quando fai trading di strumenti finanziari con derivati.

Fai trading sugli indici CFD con la leva

Uno dei maggiori problemi per i trader è la disponibilità di capitale. Semplicemente non c'è abbastanza capitale per investire in tutti gli strumenti finanziari che ti interessano, senza rimanere senza soldi. I CFD ti offrono un’alternativa. Con la leva finanziaria, non utilizzi tutto il tuo capitale per negoziare indici. Il requisito di margine è ridotto, consentendoti quindi di diversificare il tuo portafoglio in diversi strumenti finanziari come azioni CFD, CFD Forex, CFD su materie prime e indici CFD su 8Invest.
Offriamo una leva 20:1 sul trading di indici. Ciò significa che per ogni $ 1, ottieni $ 20 di potere di scambio sugli indici scelti. Ciò ti consente di diversificare in più strumenti finanziari, evitando la concentrazione negli indici o in qualsiasi altro strumento finanziario. Hai sempre sentito parlare dei pericoli di mettere tutte le uova nello stesso paniere: ora puoi effettivamente capire cosa significa il trading con leva finanziaria.

Strategia di mitigazione del rischio

Forse hai investimenti sostanziali in titoli tecnologici quotati al NASDAQ. Potresti voler proteggerti dalle perdite coprendoti tramite indici CFD. Ricordiamo che le strategie di copertura AK strategie di mitigazione del rischio sono investimenti che proteggono dalle perdite in altre attività. Se stai cercando di proteggere i tuoi investimenti tradizionali in AAPL, GOOG, FB e AMZN, potresti prendere in considerazione l'idea di vendere allo scoperto gli indici CFD.

Mentre fai trading sugli indici su 8Invest, incontrerai molti strumenti utili lungo il percorso. Questi includono ordini stop e ordini limite, progettati per chiudere automaticamente le posizioni se le condizioni di mercato si scontrano con te, o chiudere le posizioni se ottieni il tuo prezzo di mercato preferito. Prevedendo correttamente il movimento del prezzo di un indice, puoi sicuramente trarre profitto dal trading di indici CFD. Per fare ciò, è necessario condurre l’analisi tecnica e fondamentale richiesta utilizzando tabelle, grafici e variabili macroeconomiche. È necessario un avvertimento: i CFD sono intrinsecamente rischiosi, quindi possono sicuramente verificarsi delle perdite. Fai trading con cautela in ogni momento.

Esercitati a negoziare indici CFD su un conto demo prima di depositare e scambiare CFD con denaro reale utilizzando la leva finanziaria. Esistono molti fattori diversi che possono influenzare i prezzi degli indici. Questi includono eventi geopolitici come disordini politici, guerre, embarghi, tariffe, elezioni, disastri ambientali, variabili macroeconomiche, rapporti finanziari e simili. Nel complesso, gli indici presentano sicuramente un rischio molto inferiore rispetto ai singoli titoli che sono considerati altamente volatili.

L’indice stesso non potrà mai essere liquidato, anche se uno dei suoi componenti principali fallisce. Questo perché il guasto di un componente introduce automaticamente un nuovo componente nell'indice. Al contrario, il fallimento di una singola azione in cui hai investito comporterà perdite per te. Non così con l'indice.

Esistono due modi in cui vengono calcolati i prezzi degli indici. Uno è un indice ponderato per il prezzo, in cui le società con prezzi azionari elevati hanno un peso maggiore sull'indice, l'altro è un indice ponderato per il valore di mercato in cui la somma totale delle azioni moltiplicata per il prezzo determina l'importanza della società nell'indice.

Applica le tue conoscenze di trading

Ora puoi sfruttare tutta la potenza delle piattaforme di trading di indici di 8Invest a tuo vantaggio. Impara ad applicare le tue nuove conoscenze su come le variabili macroeconomiche incidono sui prezzi degli indici. 8Invest WebTrader è una dinamo; questa piattaforma di trading basata su browser garantisce un'esperienza di trading di indici ottimale. Abbiamo anche app di trading mobile per Android, iOS e tablet per il trading in movimento.

Allarga i tuoi orizzonti e diversifica il portafoglio con il trading di indici su 8Invest.

Grazie per aver visitato 8invest

Indices