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Os CFD são “contratos por diferença” – instrumentos financeiros derivados concebidos para reflectir os movimentos de preços dos seus activos subjacentes.
Por outras palavras, um CFD tem o mesmo preço do ativo financeiro que representa.
Se o preço do ativo subir, o preço do CFD sobe. Se o preço do ativo cair, o preço do CFD cai.
O truque para entender como funcionam os CFDs está, na verdade, escondido à vista de todos – é um instrumento derivativo. O preço é derivado do preço do ativo subjacente.
A negociação de CFD é uma forma de negociação especulativa. Outras opções incluem apostas em spread em instrumentos financeiros.
A 8Invest oferece aos traders acesso a vários tipos diferentes de produtos CFD, incluindo ações CFD, índices CFD, commodities CFD, CFD forex, títulos CFD e ETFs CFD.
Cada uma dessas categorias de ativos permite uma maior diversificação da sua carteira financeira. Um CFD é um instrumento especulativo que permite negociar movimentos de preços do ativo subjacente.
Na verdade, você não assume a propriedade do instrumento financeiro subjacente – você está simplesmente negociando movimentos de preços.
Por que negociar CFDs em oposição aos instrumentos financeiros?
Num investimento padrão envolvendo ações, forex, commodities, índices ou ETFs, o ativo deve valorizar o preço.
Quando você compra e mantém, a valorização do preço é necessária para que os lucros sejam gerados. Com a negociação, é um jogo totalmente diferente.
Os mesmos ativos podem ser negociados em mercados em alta ou em queda com CFDs.
Este mercado especulativo permite-lhe usar o seu próprio julgamento ao comprar ou vender CFDs online.
Se você está otimista em relação ao ativo, você está otimista e compra o CFD. Se você está pessimista em relação ao ativo, você está pessimista e vende o CFD.
Você provavelmente está se perguntando como pode ganhar dinheiro quando o preço de um ativo cai?
Os CFDs são únicos porque você pode operar comprado (alta) ou vendido (baixa) no instrumento derivativo.
Se você operar comprado, porque sua análise técnica e fundamental sugere valorização do preço no futuro, seu lucro será calculado como a diferença entre o preço de compra e o preço de venda.
Se o preço de venda for superior ao preço de compra, essa diferença representa o seu lucro. Se o preço de venda for inferior ao preço de compra, essa diferença representa a sua perda.
Na figura acima, você compra uma ação CFD ao Preço A e vende posteriormente ao Preço B. Isto é chamado de Going Long no CFD.
Toda a área verde representa o seu lucro. Porém, na figura abaixo, o Preço B é inferior ao Preço de compra A e isso representa sua perda.
Uma coisa interessante acontece quando você abre uma posição curta sobre uma ação CFD ou qualquer outro instrumento disponível na 8Invest.
Ao negociar o contrato de CFD, você concorda em comprar o CFD a um preço futuro inferior ao preço atual pelo qual o vendeu imediatamente.
A diferença representa o seu lucro. Você está efetivamente recomprando o instrumento financeiro emprestado do vendedor em uma data futura e embolsando a diferença como lucro.
É claro que é possível que o preço do instrumento financeiro subjacente não caia se você operar vendido. Na verdade, pode aumentar de valor.
Se isso acontecer, o grau de valorização do preço representa a sua perda. Na figura abaixo, você abre uma posição curta no CFD no Ponto A, mas o preço do instrumento financeiro subjacente sobe para o Preço B.
Quando você vende pelo preço A, você deve recomprar pelo preço B. Isso representa uma perda.
Que tipos de CFDs estão disponíveis na 8Invest?
8Invest apresenta uma longa lista de CFDs em múltiplas categorias de ativos. Isso inclui as seguintes opções:
- Ações CFD – incluem ações em vários mercados em todo o mundo. As opções populares incluem Moderna, Coinbase, Apple, Google, McDonald's, FedEx e JP Morgan.
- Índices CFD – incluem Russell 2000, USA 30, US Dollar Index, USA 500 e US-Tech 100.
- Commodities CFD – Gasolina, Petróleo Brent, Cacau, Soja, Gás Natural, Óleo de Aquecimento, Algodão, Cobre, Café, Açúcar, Paládio e Trigo.
- CFD Forex – EUR/GBP, USD/CAD, CAD/CHF, GBP/JPY, NZD/USD, CAD/JPY, AUD/USD, NZD/JPY, EUR/USD, EUR/NZD.
- Títulos CFD – US 5Y-T-Note, 10Y Euro Bund, Gilt Long Government, US 10Y T-Note e US 30Y T-Note.
- ETFs de CFD – MSCI Brasil, Direxion Small Cap Bear, UltraShort S&P500, USO-Oil Fund.
Dentro de cada categoria de CFDs existem vários ativos para negociar. A 8Invest oferece spreads competitivos, sem comissões. Não há taxas de depósito ou retirada cobradas dos clientes.
Se você mantiver os CFDs abertos após as 22h GMT, serão aplicadas taxas premium. Para obter uma lista completa das taxas de venda premium e de compra premium para cada produto, clique aqui
Como funciona a alavancagem e a margem com CFDs?
Todos os traders têm um orçamento limitado para trabalhar. Felizmente, você não precisa investir todo o seu capital em algumas negociações. Com a alavancagem, você pode usar apenas uma pequena parte do seu capital disponível para abrir qualquer negociação de CFD na 8Invest.
A quantidade precisa de alavancagem variará de uma categoria para outra.
Por exemplo, ações como a Moderna estão disponíveis com alavancagem de 10:1. Isso significa que para cada US$ 1 do seu capital investido em uma negociação de CFD da Moderna, você receberá US$ 10 em poder de negociação.
CFDs de índices como o Russell 2000 também estão disponíveis com alavancagem de 10:1.
CFDs de commodities como o petróleo bruto Brent estão disponíveis na 8Invest com alavancagem de 10:1, enquanto os principais forex como USD/CAD estão disponíveis com alavancagem de 30:1.
Títulos como o US 5Y T-Note vêm com alavancagem de 5:1, muito parecido com o ETF USO-Oil Fund.
É sempre uma boa ideia verificar a alavancagem do seu instrumento financeiro preferido para determinar quanto do seu capital é necessário antecipadamente para abrir uma posição.
A alavancagem atua como um multiplicador. Pode aumentar os seus lucros quando as suas negociações terminam no dinheiro, mas também pode aumentar as suas perdas quando as suas negociações terminam no dinheiro.
A alavancagem deve sempre ser tratada com respeito. Caso a negociação não corra conforme o esperado, seu corretor poderá exigir uma chamada de margem para cobrir a negociação e mantê-la aberta.
Na ausência de capital suficiente na sua conta, a negociação será encerrada e você incorrerá nas perdas sobre o valor total da negociação.
O valor da margem – o dinheiro que você deposita em seu próprio capital – não é o único valor que você pode perder em uma negociação. A alavancagem oferece exposição ampliada aos mercados financeiros.
A relação entre alavancagem e margem é fácil de calcular. Se a alavancagem for 10:1, o seu requisito de margem é 1/10 = 10%. Isso significa que você precisa adiantar 10% do valor da negociação.
Se a alavancagem for 5:1, isso significa que o requisito de margem é 1/5 = 20%. Essas porcentagens representam o depósito exigido de você para abrir a posição.
Prós e Contras da Negociação de CFD
Prós
- Negociação de demonstração disponível
- Requisito de pequena margem
- Proteja-se contra a volatilidade do mercado
- CFDs fáceis de negociar – comprar ou vender
- Pode ampliar substancialmente seus lucros
- Estratégia Eficaz de Diversificação de Portfólio
- Gere um ROI em mercados em ascensão ou em queda
Contras
- Chamadas de margem podem resultar
- CFDs caros para rollover
- Instrumentos Financeiros Especulativos Voláteis
- Pode incorrer em perdas maiores que seus depósitos
Deve-se salientar que os CFDs são mais adequados apenas para atividades de negociação de curto prazo. Manter CFDs a longo prazo não é possível porque a sua manutenção se torna demasiado cara.
Os custos de manutenção dos CFDs entram em vigor no final do dia de negociação.
Se você tiver posições ainda abertas em sua conta, elas estarão sujeitas a taxas de rollover que podem ser positivas ou negativas com base em suas negociações individuais e nas taxas de manutenção.
Os corretores ganham dinheiro com os spreads – a diferença entre o preço de compra e o preço de venda.
Existem também outras maneiras de gerar retornos para os corretores, como encargos de financiamento e encargos de hedge. O valor da sua margem também pode ser o lucro da corretora se a negociação for contra você.
Dicas para negociar CFD
A negociação de CFD é inerentemente arriscada, uma vez que se trata de especulação sobre o movimento futuro dos preços de um instrumento financeiro subjacente. Dito isto, você certamente pode melhorar suas chances de ganhar fazendo sua lição de casa.
Uma pesquisa cuidadosa e metódica dos instrumentos financeiros escolhidos certamente pode ajudá-lo.
Use análise técnica (tabelas e gráficos) e análise fundamental (fatores econômicos e financeiros) para tomar decisões mais informadas.
Sempre estabeleça metas ao negociar CFDs. Entenda que os mercados podem mudar rapidamente, a qualquer momento.
Negocie com a cabeça e não com o coração. A negociação com base emocional tende a gerar resultados desfavoráveis. Claro, você deve sempre observar seu saldo como um falcão.
Nunca invista muito do seu capital em qualquer negociação, pois a concentração pode resultar em perdas substanciais. Sempre diversifique seu portfólio para se proteger contra perdas.
Faça a pesquisa necessária sobre diferentes tipos de estratégias de negociação se quiser se tornar um trader de sucesso.
Considere scalping, day trading ou swing trading como parte do seu regime de negociação de CFD.
Estabeleça limites e siga seu plano de negociação. Uma das regras mais importantes para a negociação de CFDs e outros instrumentos financeiros é sincronizar as suas negociações com perfeição.
Negociações mal cronometradas invariavelmente resultam em perdas. Como um novo trader, você definitivamente não quer apostar tudo desde o início.
Comece pequeno e vá crescendo.
Várias outras regras irão mantê-lo em boa posição, nomeadamente a negociação de demonstração antes de negociar com dinheiro real.
É muito importante compreender como funciona a nossa plataforma de negociação – WebTrader para PC, Mac e Mobile – antes de depositar e negociar CFDs com dinheiro real.
Familiarize-se com as diferentes opções de negociação disponíveis para você, tabelas, gráficos, datas de vencimento, taxas, comissões, alavancagem, requisitos de margem, etc.
Aprenda a linguagem e faça a negociação. Se sua negociação estiver se movendo contra você, reduza suas perdas imediatamente.
Empregar cada uma dessas dicas de negociação de CFD irá mantê-lo em uma boa posição na 8Invest.
Agora que você entende os riscos e as recompensas, pode prosseguir com segurança para fazer essa negociação. Registre-se agora e negocie CFDs em nossas poderosas plataformas.
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