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Pense nos índices como cestas contendo grupos de ações. Essas ações são negociadas em bolsas centralizadas como NYSE (Bolsa de Valores de Nova York), NASDAQ ou LSE (Bolsa de Valores de Londres), entre outras. Os traders de índices têm carta branca para escolher entre muitas opções diferentes na América, Europa, Ásia e Austrália na 8Invest. A negociação de índices é igual à negociação de índices – as palavras são sinônimas, mas índices é a nomenclatura preferida.

Os índices são medidas poderosas de desempenho de grupos de ações e da economia como um todo. Os componentes constituintes de um índice são ponderados de acordo com a sua importância num determinado índice. Para compreender melhor a negociação de índices, vale a pena examinar os fatores que impactam os preços das ações de um índice.

Embora cada índice esteja indissociavelmente ligado ao desempenho dos seus componentes principais, o conhecimento da negociação de índices é totalmente transferível entre índices em todo o mundo. Uma compreensão de como o Índice FTSE 100 (uma medida ampla do desempenho das 100 maiores empresas do Reino Unido por capitalização de mercado) é negociado será útil ao negociar índices de mercados de ações regionais e nacionais em todo o mundo.

Muitas pessoas já estão familiarizadas com os índices do mercado de ações nacionais, como: Canadá (S&P/TSX Composite Index), Coreia do Sul (Índice KOSPI), Brasil (Índice BOVESPA), França (Índice CAC 40), Índia (Índice BSE SENSEX), Itália (Índice FTSE MIB), Reino Unido (Índice FTSE 100), Japão (Índice Nikkei 225), Alemanha (Índice de Desempenho DAX) e China (Índice Composto SSE).

As maiores bolsas de valores e índices do mundo

Não é nenhuma surpresa que as bolsas de valores dos EUA superem a sua concorrência por uma larga margem. As 10 principais bolsas de valores por capitalização de mercado em 2021 incluem o seguinte:

Bolsa de Valores de Nova Iorque
Índice Composto NASDAQ
Bolsas de Hong Kong
Bolsa de Valores de Xangai
Euronext
Bolsa de Valores de Shenzhen
Grupo LSE
Grupo TMX
Bolsa de Valores Nacional da Índia

Naturalmente, os índices destes países apresentarão ações com a maior capitalização de mercado e gerarão o maior interesse comercial. É importante fazer uma distinção entre uma bolsa de valores e um índice de ações. Uma bolsa de valores é um local centralizado onde as ações são negociadas. Um índice de ações é um medidor para avaliar o desempenho do mercado.

8Invest cobre todos os maiores mercados de negociação de índices para traders. Estes incluem os seguintes índices específicos de cada país:

Índice dos EUA na 8Invest

Índice Russell 2000
Índice Composto NASDAQ
Índice EUA 30
Índice do dólar americano
Índice US 500
Índice US-Tech 100

Índices da Europa na 8Invest

Índice Itália 40
Alemanha 40
Índice Espanha 35
Índice Reino Unido 100

Índices da Ásia na 8Invest

Índice Hong Kong 50

Índice da Austrália na 8Invest

Índice Austrália 200

Como negociar índices online?

Agora que você sabe exatamente o que é um índice, é hora de aprender como negociar índices online. Lembre-se de que a negociação online envolve compra e venda com base na sua avaliação especulativa da direção futura do índice. Se você está otimista em relação ao índice UK 100, você compra o índice (opera comprado). Se você estiver pessimista em relação ao índice UK 100, você vende o índice (opera a descoberto). Todos os índices como Russell 2000, NASDAQ, USA 30, US Dollar Index, USA 500 Index, US-Tech 100 Index têm um preço de compra e um preço de venda. Opere comprado ou vendido com base na sua avaliação dos mercados.

Você acreditaria que existem aproximadamente mais de 5.000 índices dos EUA sendo negociados atualmente? O mercado accionista dos EUA está fervilhando de índices para todos os grupos imagináveis de acções. Os índices mais capitalizados são também os mais negociados. Estas referências de desempenho macroeconómico são instrumentos financeiros poderosos para incluir na sua carteira. Enquanto componentes integrantes dos mercados accionistas, os índices fornecem informações dos bastidores sobre a saúde da economia.

Lembre-se de que o preço dos índices é determinado pelas médias ponderadas pela capitalização dos principais componentes do índice. O que exatamente isso significa? Tomemos o NASDAQ como exemplo. Isso representa mais de 2.500 ações listadas na Bolsa de Valores NASDAQ. Estes são componentes ponderados pela capitalização de mercado. As categorias constituintes que compõem o NASDAQ incluem o seguinte:

Ponderação de 48,39% para ações de tecnologia
Ponderação de 19,43% para serviços ao consumidor
Ponderação de 10,21% para cuidados de saúde
Ponderação de 7,21% para finanças
Ponderação de 6,85% para indústrias
Ponderação de 5,51% para bens de consumo
Ponderação de 0,81% para serviços públicos
Ponderação de 0,72% para telecomunicações
Ponderação de 0,55% para petróleo e gás
Ponderação de 0,32% para materiais básicos

Componentes Constituintes do Índice NASDAQ 100

Portanto, se você pretende negociar o índice composto NASDAQ, seu foco deve estar em ações de tecnologia, serviços ao consumidor e cuidados de saúde. Os outros componentes, embora significativos, são muito menos importantes na determinação dos movimentos de preços do índice composto NASDAQ. Concentre-se nos componentes do índice com maior probabilidade de impactar os preços. Com a NASDAQ, as suas ações de tecnologia e serviços ao consumidor e, em menor grau, os cuidados de saúde.

O NASDAQ 100 é o índice que reúne as empresas mais inovadoras da NASDAQ. Concentre-se na ponderação das empresas com melhor desempenho no NASDAQ 100 para avaliar padrões de preços de alta ou baixa. Dê uma olhada no gráfico a seguir para obter informações detalhadas sobre os componentes ponderados pelo limite máximo do índice NASDAQ 100:

Apple Inc – AAPL – peso 10.938
Microsoft Corporation – MSFT – peso 9.728
Amazon.com Inc – AMZN – peso 8.686
Alphabet Incorporated – GOOG – peso 4.093
Facebook Inc – FB – peso 4.002
Tesla Incorporated – TSLA – peso 3.621
Alphabet Inc – GOOGL – peso 3,62
Nvidia Corporation –NVDA – peso 3.481
PayPal Holdings Inc – PYPL – peso 2,45
Adobe Incorporated – ADBE – peso 1.986

Estes são os 10 principais componentes do índice NASDAQ 100. Como você pode ver, os 10 primeiros respondem por 52,6% desse índice específico. Sua estratégia deve se concentrar nas ações com maior peso no índice. Quando a Apple, a Microsoft e a Amazon estão em expansão, é provável que o índice NASDAQ 100 esteja a mover-se na mesma direção e vice-versa.
* https://www.slickcharts.com/nasdaq100

Razões para negociar índices de CFD

Os Contratos por Diferença (CFDs) são instrumentos derivativos. O seu valor deriva dos instrumentos financeiros subjacentes que acompanham. Um CFD é um contrato que reflete o preço do índice/índices que você está negociando. A negociação de CFD permite que você opere comprado se estiver otimista em relação ao índice, ou opere vendido se estiver pessimista em relação ao índice. Seu lucro ou perda é calculado pelo desempenho real versus sua previsão.

Um exemplo ajudará a esclarecer:

Suponha que você esteja negociando o índice NASDAQ 100 e opere comprado. Se o preço subir no momento em que você vende o CFD, o tamanho da valorização do preço determinará os seus lucros.
Suponha que você esteja negociando o índice NASDAQ 100 e opere vendido. Se o preço cair abaixo do preço inicial, a dimensão da queda de preço determinará o seu lucro quando comprar o CFD.

Se você errar e os preços se moverem na direção oposta, o grau em que o preço se moveu representará suas perdas. Numa negociação tradicional, sem um CFD em jogo, os preços têm de se valorizar para que os lucros sejam gerados. Com CFDs, você pode lucrar em mercados em alta ou em queda. Da mesma forma, é possível que os CFDs resultem em perdas. Seja cauteloso ao negociar instrumentos financeiros com derivativos.

Negocie índices de CFD com alavancagem

Um dos maiores problemas para os traders é a disponibilidade de capital. Simplesmente não há capital suficiente para investir em todos os instrumentos financeiros de seu interesse, sem ficar sem dinheiro. Os CFDs apresentam uma alternativa. Com a alavancagem, você não usa todo o seu capital para negociar índices. O requisito de margem é pequeno, permitindo-lhe diversificar a sua carteira em diferentes instrumentos financeiros, como ações CFD, CFD Forex, mercadorias CFD e índices CFD na 8Invest.
Oferecemos alavancagem de 20:1 na negociação de índices. Isso significa que para cada US$ 1, você recebe US$ 20 em poder de negociação nos índices escolhidos. Isto permite diversificar em múltiplos instrumentos financeiros, evitando a concentração em índices, ou qualquer outro instrumento financeiro. Você sempre ouviu falar sobre os perigos de colocar todos os ovos na mesma cesta – agora você pode realmente entender o que isso significa com negociação alavancada.

Estratégia de Mitigação de Riscos

Talvez você tenha investimentos substanciais em ações de tecnologia listadas na NASDAQ. Você pode querer se proteger contra perdas fazendo hedge por meio de índices de CFD. Lembre-se de que as estratégias de hedge e as estratégias de mitigação de risco – são investimentos que protegem contra perdas em outros ativos. Se você está tentando proteger seus investimentos tradicionais em AAPL, GOOG, FB e AMZN, você pode querer considerar operar a descoberto em índices de CFD.

Ao negociar índices na 8Invest, você encontrará muitas ferramentas úteis ao longo do caminho. Estas incluem ordens de stop e ordens de limite, concebidas para fechar posições automaticamente se as condições do mercado se voltarem contra si, ou fechar posições se obtiver o seu preço de mercado preferido. Ao prever corretamente o movimento do preço de um índice, você certamente poderá lucrar com a negociação de índices CFD. Para isso, você deve realizar as análises técnicas e fundamentais necessárias por meio de tabelas, gráficos e variáveis macroeconômicas. Uma advertência é necessária: os CFDs são inerentemente arriscados, portanto podem certamente resultar em perdas. Negocie com cautela em todos os momentos.

Pratique a negociação de índices de CFD em uma conta demo antes de depositar e negociar CFDs com dinheiro real usando alavancagem. Existem muitos fatores diferentes que podem impactar os preços dos índices. Estes incluem eventos geopolíticos tais como agitação política, guerras, embargos, tarifas, eleições, desastres ambientais, variáveis macroeconómicas, relatórios financeiros, e assim por diante. No geral, os índices apresentam certamente um risco muito menor do que as ações individuais, que são consideradas altamente voláteis.

O índice em si nunca poderá ser liquidado, mesmo que um dos seus componentes principais falhe. Isso ocorre porque a falha de um componente introduz automaticamente um novo componente no índice. Por outro lado, o fracasso de uma ação individual na qual você investiu resultará em perdas para você. Não é assim com o índice.

Existem duas maneiras de calcular os preços dos índices. Um é um índice ponderado pelo preço, onde as empresas com preços de ações elevados têm uma ponderação mais elevada no índice; o outro é um índice ponderado pelo valor de mercado, onde a soma total das ações multiplicada pelo preço determina a importância da empresa no índice.

Aplique seu conhecimento comercial

Agora, você pode usar todo o poder das plataformas de negociação de índices da 8Invest a seu favor. Aprenda a aplicar seu novo conhecimento sobre como as variáveis macroeconômicas impactam a precificação dos índices. 8Invest WebTrader é um dínamo; esta plataforma de negociação baseada em navegador garante uma experiência ideal de negociação de índices. Também temos aplicativos de negociação móvel para negociação em Android, iOS e Tablet em qualquer lugar.

Amplie seus horizontes e diversifique seu portfólio com negociação de índices na 8Invest.

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