Торгуйте с платформой 8Invest
CFD — это «контракты на разницу» — производные финансовые инструменты, предназначенные для отражения движения цен на их базовые активы.
Другими словами, CFD оценивается так же, как и финансовый актив, который он представляет.
Если цена актива растет, цена CFD растет. Если цена актива падает, цена CFD падает.
Хитрость в понимании того, как работают CFD, на самом деле скрыта на виду – это производный инструмент. Цена формируется из цены базового актива.
Торговля CFD — это форма спекулятивной торговли. Другие варианты включают ставки на спред по финансовым инструментам.
8Invest предлагает трейдерам доступ к множеству различных типов продуктов CFD, включая акции CFD, индексы CFD, товары CFD, форекс CFD, облигации CFD и ETF CFD.
Каждая из этих категорий активов позволяет обеспечить большую диверсификацию вашего финансового портфеля. CFD — это спекулятивный инструмент, который позволяет торговать движениями цен базового актива.
На самом деле вы не приобретаете право собственности на базовый финансовый инструмент – вы просто торгуете движениями цен.
Почему стоит торговать CFD, а не финансовыми инструментами?
При стандартных инвестициях, включающих акции, форекс, товары, индексы или ETF, актив должен дорожать по цене.
Когда вы покупаете и держите, для получения прибыли необходимо повышение цен. С трейдингом все совсем по-другому.
Одни и те же активы можно торговать на растущих или падающих рынках с помощью CFD.
Этот спекулятивный рынок позволяет вам принимать собственные решения при покупке или продаже CFD в Интернете.
Если вы оптимистичны в отношении актива, вы настроены оптимистично и покупаете CFD. Если вы пессимистично настроены в отношении актива, вы настроены по-медвежьи и продаете CFD.
Вы, наверное, задаетесь вопросом, как можно заработать, когда актив падает в цене?
CFD уникальны тем, что вы можете открывать длинные (бычьи) или короткие (медвежьи) позиции по производным инструментам.
Если вы открываете длинную позицию, поскольку ваш технический и фундаментальный анализ предполагает рост цен в будущем, ваша прибыль рассчитывается как разница между ценой покупки и ценой продажи.
Если цена продажи выше цены покупки, эта разница представляет собой вашу прибыль. Если цена продажи ниже цены покупки, эта разница представляет собой ваш убыток.
На рисунке выше вы покупаете акцию CFD по цене A и позже продаете по цене B. Это называется «длинная позиция» по CFD.
Вся зеленая зона представляет вашу прибыль. Однако на рисунке ниже цена B ниже, чем цена покупки A, и это представляет собой ваши потери.
Интересная вещь происходит, когда вы открываете короткую позицию по акциям CFD или любому другому инструменту, доступному на 8Invest.
Торгуя контрактом CFD, вы соглашаетесь купить CFD по будущей цене, которая ниже текущей цены, по которой вы его сразу продали.
Разница представляет собой вашу прибыль. Фактически вы выкупаете финансовый инструмент, который вы одолжили у продавца, в будущем, и присваиваете разницу в качестве прибыли.
Конечно, возможно, что цена базового финансового инструмента не упадет, если вы откроете короткую позицию. Возможно, его стоимость действительно возрастет.
Если это произойдет, степень повышения цены представляет собой вашу потерю. На рисунке ниже вы открываете короткую позицию по CFD в точке A, но цена базового финансового инструмента возрастает до цены B.
Когда вы продаете по цене А, вам придется выкупить по цене Б. Это представляет собой убыток.
Какие типы CFD доступны на 8Invest?
8Invest предлагает длинный список CFD на различные категории активов. К ним относятся следующие варианты:
- CFD на акции – сюда входят акции на нескольких рынках по всему миру. Популярные варианты включают Moderna, Coinbase, Apple, Google, McDonald's, FedEx и JP Morgan.
- Индексы CFD – к ним относятся Russell 2000, USA 30, индекс доллара США, USA 500 и US-Tech 100.
- Товары CFD — бензин, нефть марки Brent, какао, соевые бобы, природный газ, печное топливо, хлопок, медь, кофе, сахар, палладий и пшеница.
- CFD на Форекс – EUR/GBP, USD/CAD, CAD/CHF, GBP/JPY, NZD/USD, CAD/JPY, AUD/USD, NZD/JPY, EUR/USD, EUR/NZD.
- Облигации CFD – 5-летние казначейские облигации США, 10-летние евробунды, государственные долгосрочные облигации, 10-летние казначейские облигации США и 30-летние казначейские облигации США.
- CFD ETF – MSCI Brazil, Direxion Small Cap Bear, UltraShort S&P500, USO-Oil Fund.
В каждой категории CFD есть несколько активов для торговли. 8Invest предлагает конкурентоспособные спреды без комиссий. С клиентов не взимаются комиссии за депозит или снятие средств.
Если вы оставите CFD открытыми после 22:00 по Гринвичу, будут взиматься премии. Полный список сборов за премиальную продажу и премиальную покупку для каждого продукта можно найти здесь.
Как кредитное плечо и маржа работают с CFD?
Все трейдеры имеют ограниченный бюджет для работы. К счастью, вам не обязательно вкладывать весь свой капитал в несколько сделок. Благодаря кредитному плечу вы можете использовать лишь небольшую часть доступного капитала для открытия любой сделки CFD на 8Invest.
Точная сумма кредитного плеча будет варьироваться от одной категории к другой.
Например, такие акции, как Moderna, доступны с кредитным плечом 10:1. Это означает, что за каждый доллар вашего капитала, который вы инвестируете в сделку Moderna CFD, вы получите торговую мощь на сумму 10 долларов.
CFD на индексы, такие как Russell 2000, также доступны с кредитным плечом 10:1.
CFD на сырьевые товары, такие как сырая нефть Brent, доступны на 8Invest с кредитным плечом 10:1, а основные валютные пары, такие как USD/CAD, доступны с кредитным плечом 30:1.
Облигации, такие как 5-летние казначейские облигации США, имеют кредитное плечо 5:1, как и ETF USO-Oil Fund.
Всегда полезно проверить кредитное плечо предпочитаемого вами финансового инструмента, чтобы заранее определить, какая часть вашего капитала требуется для открытия позиции.
Кредитное плечо действует как мультипликатор. Это может увеличить вашу прибыль, когда ваши сделки завершатся с прибылью, но также может увеличить ваши потери, когда ваши сделки закончатся без денег.
К кредитному плечу всегда следует относиться с уважением. В случае, если сделка пойдет не так, как вы ожидали, ваш брокер может потребовать маржин-колл, чтобы покрыть сделку и оставить ее открытой.
При отсутствии достаточного капитала на вашем счете сделка будет закрыта, и вы понесете убытки в размере полной стоимости сделки.
Сумма маржи – деньги, которые вы вкладываете в свой собственный капитал – не единственная сумма, которую вы можете потерять в сделке. Кредитное плечо дает вам больший доступ к финансовым рынкам.
Взаимосвязь между кредитным плечом и маржой легко рассчитать. Если кредитное плечо составляет 10:1, ваши маржинальные требования составляют 1/10 = 10%. Это означает, что вам нужно внести 10% от стоимости сделки.
Если кредитное плечо составляет 5:1, это означает, что маржинальные требования составляют 1/5 = 20%. Эти проценты представляют собой депозит, необходимый от вас для открытия позиции.
Плюсы и минусы торговли CFD
Плюсы
- Доступна демо-торговля
- Небольшие маржинальные требования
- Хеджирование против волатильности рынка
- Легко торговать CFD – покупать или продавать
- Может существенно увеличить вашу прибыль
- Эффективная стратегия диверсификации портфеля
- Обеспечьте рентабельность инвестиций на растущих или падающих рынках
Минусы
- Маржинальные требования могут привести
- Дорого для ролловерных CFD
- Волатильные спекулятивные финансовые инструменты
- Может понести убытки, превышающие ваши депозиты
Следует отметить, что CFD лучше всего подходят только для краткосрочной торговой деятельности. Хранение CFD в долгосрочной перспективе невозможно, поскольку их обслуживание становится слишком дорогим.
Затраты на хранение CFD начинаются в конце торгового дня.
Если у вас есть какие-либо позиции, которые все еще открыты на вашем счете, с них будет взиматься комиссия за перенос позиции, которая может быть положительной или отрицательной в зависимости от ваших индивидуальных сделок и ставок удержания.
Брокеры зарабатывают на спредах – разнице между ценой покупки и ценой продажи.
Существуют и другие способы получения прибыли для брокеров, такие как плата за финансирование и плата за хеджирование. Сумма вашей маржи также может быть прибылью брокера, если сделка пойдет против вас.
Советы по торговле CFD
Торговля CFD по своей сути рискованна, поскольку представляет собой спекуляцию на будущем движении цены базового финансового инструмента. Тем не менее, вы, безусловно, можете повысить свои шансы на победу, выполнив домашнее задание.
Тщательное и методичное исследование выбранных вами финансовых инструментов, безусловно, может вам помочь.
Используйте технический анализ (диаграммы и графики) и фундаментальный анализ (экономические и финансовые факторы) для принятия более обоснованных решений.
Всегда ставьте цели при торговле CFD. Поймите, что рынки могут развернуться в любой момент.
Торгуйте головой, а не сердцем. Эмоциональная торговля обычно приводит к неблагоприятным результатам. Конечно, вы всегда должны внимательно следить за своим банкроллом.
Никогда не вкладывайте слишком много своего капитала в какую-либо сделку, поскольку концентрация может привести к существенным потерям. Всегда диверсифицируйте свой портфель, чтобы застраховаться от убытков.
Проведите необходимое исследование различных типов торговых стратегий, если вы хотите стать успешным трейдером.
Рассмотрите скальпинг, дей-трейдинг или свинг-трейдинг как часть своего режима торговли CFD.
Установите лимиты и придерживайтесь своего торгового плана. Одно из наиболее важных правил торговли CFD и другими финансовыми инструментами – это идеальное планирование ваших сделок.
Несвоевременные сделки неизменно приводят к убыткам. Будучи новым трейдером, вы определенно не захотите идти ва-банк с самого начала.
Начните с малого и продвигайтесь вверх.
Несколько других правил помогут вам, в частности, демо-торговля перед торговлей на реальные деньги.
Очень важно понять, как работает наша торговая платформа — WebTrader для ПК, Mac и мобильных устройств — прежде чем вносить депозит и торговать CFD на реальные деньги.
Ознакомьтесь с различными доступными вам вариантами торговли, графиками, сроками действия, комиссиями, кредитным плечом, маржинальными требованиями и т. д.
Изучите жаргон и совершайте сделки. Если ваша сделка движется против вас, немедленно сократите свои потери.
Использование каждого из этих советов по торговле CFD принесет вам хорошую пользу в 8Invest.
Теперь, когда вы понимаете риски и выгоды, вы можете с уверенностью совершать эту сделку. Зарегистрируйтесь сейчас и торгуйте CFD на наших мощных платформах.
Откройте торговый счет в 8Invest
Открытие счета в 8Invest занимает менее 2 минут . Используйте кредитную карту, Skrill или банковский перевод для пополнения своего счета.
