Trong số tất cả các công cụ tài chính có sẵn cho các nhà giao dịch ngày nay, trong số những công cụ mới nhất, ngày càng phổ biến và mạnh mẽ nhất là Hợp đồng chênh lệch (CFD). Mặc dù được giới thiệu với các nhà giao dịch bán lẻ vào cuối những năm 1990, CFD vẫn chưa được cộng đồng giao dịch rộng rãi biết đến. Thông qua cải tiến tiến hóa, hoạt động CFD kể từ năm 2013 đã được xác định là giữa các nhà giao dịch cá nhân và nhà cung cấp CFD. Không có điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn cho CFD và mỗi nhà cung cấp CFD trực tuyến có thể chỉ định điều khoản riêng của họ, nhưng chúng có xu hướng có một số đặc điểm chung.

Giao dịch CFD là gì?

• CFD bắt đầu bằng việc bắt đầu giao dịch mở trên một công cụ cụ thể với nhà cung cấp CFD. Điều này tạo ra một 'vị trí' trong công cụ đó. Vị trí này không có ngày đảo ngược hoặc ngày kết thúc. Khi vị thế bị đảo ngược, chênh lệch giữa giá giao dịch mở và đóng sẽ được thanh toán dưới dạng lãi hoặc trừ đi dưới dạng lỗ. Nhà cung cấp CFD có thể thu các khoản phí bổ sung để bắt đầu hoặc duy trì vị thế, chẳng hạn như chênh lệch giá chào mua, phí cấp vốn qua đêm hoặc phí quản lý tài khoản. Giao dịch CFD thường được thực hiện KHÔNG CÓ HOA HỒNG. Các nền tảng tạo ra doanh thu chủ yếu từ chênh lệch giá thầu-bán, có thể chỉ bằng vài pip (với một pip thường ở mức 0,0001 tính theo chênh lệch tiền tệ)
• Mặc dù CFD không "hết hạn", các vị thế để mở qua đêm được coi là 'cuốn chiếu' hoặc 'được đánh dấu theo thị trường'. Điều này thường có nghĩa là mọi khoản lãi hoặc lỗ đều được ghi nhận và ghi có vào hoặc ghi nợ từ tài khoản khách hàng và mọi khoản phí tài chính đều được tính hàng ngày và sau đó được chuyển sang ngày hôm sau. Theo truyền thống, quá trình tính toán hàng ngày diễn ra vào lúc 10 giờ tối theo giờ Vương quốc Anh.
• CFD có đòn bẩy cao và người mua hoặc người bán có nghĩa vụ đảm bảo luôn có đủ mức ký quỹ cho giao dịch. Với tiêu chuẩn giám sát theo thời gian thực, lệnh gọi ký quỹ là tức thời và lệnh gọi ký quỹ trên nền tảng (thanh lý vị thế) là ngay lập tức.

Mặc dù về mặt khái niệm đơn giản nhưng sự phát triển của thị trường CFD cho thấy sự tiến bộ trong nhiều công nghệ cơ sở hạ tầng để trở nên khả thi về mặt thương mại. Khả năng tạo ra một nền tảng độc quyền đủ hiệu quả để đại diện cho tất cả những người tham gia thị trường yêu cầu xử lý phần mềm phức tạp cho máy chủ phụ trợ, công nghệ di động và đám mây. Chỉ khi có tất cả những yếu tố này, một hệ sinh thái đủ mạnh mới có thể được xây dựng.

Một số lợi thế quan trọng của giao dịch CFD trực tuyến

Đòn bẩy là phương tiện qua đó khoản ký quỹ CFD của bạn kiểm soát một tài sản có giá trị lớn hơn gấp nhiều lần, mang lại tác động giao dịch lớn hơn và lợi nhuận tăng nhanh. Đòn bẩy đặc biệt được mở rộng trong giao dịch tiền tệ ngoại hối CFD vì giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt và không yêu cầu thanh toán bù trừ giao dịch của đại lý hoặc bên thứ ba. Do đó, tỷ lệ đòn bẩy 400:1 là phổ biến. Do đó, danh mục đầu tư giao dịch nhỏ có thể đạt được sự đa dạng hóa đáng kể mà không làm giảm hiệu quả. Do đó, mặc dù đòn bẩy là một kỹ thuật có thể được sử dụng để nhân lên lợi nhuận (hoặc thua lỗ), nhưng tốt hơn nên coi nó như một công cụ để nhà giao dịch nhỏ đạt được sự đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Lưu ý rằng yêu cầu ký quỹ thường tăng tỷ lệ thuận với giá trị của tài sản giao dịch cơ bản.

Một lợi thế đáng kể khác của giao dịch CFD trực tuyến là giao diện duy nhất cho tất cả các thị trường có sẵn bằng cách sử dụng nền tảng giao dịch CFD . Do đó, nếu một công cụ được giao dịch trên một thị trường đang hoạt động được công nhận ở bất kỳ đâu trên toàn cầu, người tham gia có thể sử dụng tài khoản CFD trực tuyến của mình để giao dịch trực tuyến .